基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516) |
净值：
1.0397
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.0397 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 827,634.00 | 344,295,744.00 | 16.40 |
| 688012 | 中微公司 | 1,535,541.00 | 283,092,338.76 | 13.48 |
| 688126 | 沪硅产业 | 6,320,422.00 | 117,370,236.54 | 5.59 |
| 688120 | 华海清科 | 542,699.00 | 89,735,279.65 | 4.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 531,376.00 | 83,697,033.76 | 3.99 |
| 300346 | 南大光电 | 2,207,230.00 | 80,431,461.20 | 3.83 |
| 300604 | 长川科技 | 1,683,230.00 | 70,157,026.40 | 3.34 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2,441,700.00 | 69,759,369.00 | 3.32 |
| 002409 | 雅克科技 | 1,096,500.00 | 67,950,105.00 | 3.24 |
| 000100 | TCL科技 | 13,853,990.00 | 61,650,255.50 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,028,568,290.86 | 96.62 | 97.22 |
| 房地产业 | 37,438,016.00 | 1.78 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,397,232.15 | 0.97 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.37 | - | 0.52 | 2,099,709,340.49 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.75 | 1,685,110,280.70 |
| 2024-09-30 | 99.52 | - | 0.39 | 976,992,380.18 |
| 2024-06-30 | 99.40 | - | 0.71 | 746,365,648.24 |
| 2024-03-31 | 99.22 | - | 0.85 | 709,878,334.46 |
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