基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) |
净值：
1.1286
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1286 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 72,100.00 | 1,084,384.00 | 2.36 |
| 000937 | 冀中能源 | 159,400.00 | 916,550.00 | 2.00 |
| 600546 | 山煤国际 | 77,200.00 | 673,956.00 | 1.47 |
| 000983 | 山西焦煤 | 104,800.00 | 670,720.00 | 1.46 |
| 601699 | 潞安环能 | 62,800.00 | 662,540.00 | 1.44 |
| 600971 | 恒源煤电 | 97,200.00 | 641,520.00 | 1.40 |
| 601328 | 交通银行 | 76,300.00 | 610,400.00 | 1.33 |
| 600153 | 建发股份 | 57,600.00 | 597,312.00 | 1.30 |
| 600755 | 厦门国贸 | 97,900.00 | 592,295.00 | 1.29 |
| 600282 | 南钢股份 | 134,500.00 | 564,900.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,543,333.00 | 27.32 | 28.24 |
| 采矿业 | 9,522,218.18 | 20.74 | 21.44 |
| 制造业 | 6,622,040.00 | 14.42 | 14.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,792,929.04 | 12.62 | 13.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,015,291.00 | 4.39 | 4.54 |
| 建筑业 | 1,985,163.00 | 4.32 | 4.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,862,829.00 | 4.06 | 4.19 |
| 房地产业 | 1,420,223.00 | 3.09 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 986,046.00 | 2.15 | 2.22 |
| 批发和零售业 | 891,687.00 | 1.94 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 780,547.00 | 1.70 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.75 | - | 2.30 | 45,916,520.09 |
| 2025-03-31 | 97.93 | - | 1.68 | 64,210,556.86 |
| 2024-12-31 | 97.35 | - | 1.87 | 64,103,015.45 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.76 | 60,050,587.22 |
| 2024-06-30 | 97.16 | - | 2.46 | 57,538,398.29 |
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