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鹏扬中证国有企业红利ETF(159515) |
净值：
1.0594
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0594 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 114,500.00 | 1,665,975.00 | 2.59 |
| 000937 | 冀中能源 | 205,100.00 | 1,203,937.00 | 1.87 |
| 601000 | 唐山港 | 191,234.00 | 896,887.46 | 1.40 |
| 600546 | 山煤国际 | 82,500.00 | 887,700.00 | 1.38 |
| 000983 | 山西焦煤 | 120,800.00 | 829,896.00 | 1.29 |
| 601166 | 兴业银行 | 37,600.00 | 812,160.00 | 1.26 |
| 600282 | 南钢股份 | 175,900.00 | 810,899.00 | 1.26 |
| 601838 | 成都银行 | 47,100.00 | 809,649.00 | 1.26 |
| 000429 | 粤高速A | 56,700.00 | 804,006.00 | 1.25 |
| 600971 | 恒源煤电 | 98,300.00 | 799,179.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,587,922.00 | 27.39 | 27.97 |
| 采矿业 | 12,574,210.60 | 19.58 | 20.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,334,392.56 | 14.54 | 14.85 |
| 制造业 | 8,801,999.08 | 13.71 | 14.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,132,138.00 | 4.88 | 4.98 |
| 建筑业 | 3,042,099.00 | 4.74 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,497,215.00 | 3.89 | 3.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,053,156.00 | 3.20 | 3.27 |
| 房地产业 | 1,922,442.00 | 2.99 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 1,475,760.00 | 2.30 | 2.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,095.00 | 0.71 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.93 | - | 1.68 | 64,210,556.86 |
| 2024-12-31 | 97.35 | - | 1.87 | 64,103,015.45 |
| 2024-09-30 | 97.47 | - | 2.76 | 60,050,587.22 |
| 2024-06-30 | 97.16 | - | 2.46 | 57,538,398.29 |
| 2024-03-31 | 95.36 | - | 4.98 | 28,525,906.78 |
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