基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513) |
净值：
1.3851
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3851 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 394,087.00 | 445,707,358.20 | 7.43 |
| MSFT | 微软 | 120,044.00 | 427,447,780.53 | 7.13 |
| AAPL | 苹果 | 241,230.00 | 354,301,728.73 | 5.91 |
| AMZN | 亚马逊 | 171,466.00 | 269,291,683.20 | 4.49 |
| AVGO | 博通 | 125,600.00 | 247,842,472.10 | 4.13 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 35,066.00 | 185,277,911.20 | 3.09 |
| NFLX | 奈飞 | 16,910.00 | 162,104,265.66 | 2.70 |
| TSLA | 特斯拉 | 58,784.00 | 133,674,867.49 | 2.23 |
| COST | 开市客 | 17,630.00 | 124,936,484.45 | 2.08 |
| GOOGL | 谷歌-A | 93,999.00 | 118,585,385.77 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科技 | 2,541,305,405.09 | 42.37 | 52.28 |
| 通讯 | 878,654,926.81 | 14.65 | 18.08 |
| 非必需消费品 | 566,544,194.62 | 9.45 | 11.65 |
| 必需消费品 | 252,225,769.79 | 4.21 | 5.19 |
| 医疗保健 | 234,436,787.10 | 3.91 | 4.82 |
| 工业 | 192,105,157.00 | 3.20 | 3.95 |
| 公用事业 | 68,179,979.07 | 1.14 | 1.40 |
| 材料 | 62,820,600.12 | 1.05 | 1.29 |
| 金融 | 32,953,463.14 | 0.55 | 0.68 |
| 能源 | 22,223,485.13 | 0.37 | 0.46 |
| 房地产 | 9,648,544.34 | 0.16 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.05 | - | 17.95 | 5,997,350,672.24 |
| 2025-03-31 | 80.81 | - | 18.75 | 5,766,904,340.14 |
| 2024-12-31 | 85.40 | - | 13.66 | 5,393,661,565.50 |
| 2024-09-30 | 82.41 | - | 13.80 | 5,542,507,798.44 |
| 2024-06-30 | 80.57 | - | 13.57 | 5,406,032,167.14 |
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