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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510) |
净值：
1.2409
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.2409 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 6,483,792.00 | 5.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,900.00 | 5,271,398.00 | 4.45 |
| 600036 | 招商银行 | 104,900.00 | 4,820,155.00 | 4.07 |
| 601318 | 中国平安 | 83,100.00 | 4,610,388.00 | 3.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 162,700.00 | 3,797,418.00 | 3.21 |
| 000651 | 格力电器 | 74,400.00 | 3,342,048.00 | 2.82 |
| 600900 | 长江电力 | 104,800.00 | 3,158,672.00 | 2.67 |
| 000725 | 京东方A | 680,500.00 | 2,715,195.00 | 2.29 |
| 000001 | 平安银行 | 219,000.00 | 2,643,330.00 | 2.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,600.00 | 2,522,516.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,645,380.50 | 49.51 | 50.03 |
| 金融业 | 28,155,882.00 | 23.77 | 24.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,873,997.00 | 5.80 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,605,542.00 | 4.73 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,433,223.00 | 4.59 | 4.64 |
| 采矿业 | 5,170,076.00 | 4.36 | 4.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,566,705.00 | 2.17 | 2.19 |
| 批发和零售业 | 1,745,840.52 | 1.47 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,251,900.00 | 1.06 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 1,006,670.00 | 0.85 | 0.86 |
| 建筑业 | 763,165.00 | 0.64 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.96 | - | 1.76 | 118,452,987.13 |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 1.45 | 131,131,194.89 |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 2.43 | 172,696,374.90 |
| 2024-09-30 | 99.07 | - | 3.58 | 173,973,314.70 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 0.93 | 149,655,710.18 |
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