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华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510) |
净值：
1.0794
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0794 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,668,000.00 | 6.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,900.00 | 7,155,400.00 | 4.14 |
| 601318 | 中国平安 | 118,600.00 | 6,244,290.00 | 3.62 |
| 600036 | 招商银行 | 136,200.00 | 5,352,660.00 | 3.10 |
| 000333 | 美的集团 | 69,700.00 | 5,242,834.00 | 3.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 253,100.00 | 4,849,396.00 | 2.81 |
| 600900 | 长江电力 | 161,700.00 | 4,778,235.00 | 2.77 |
| 000651 | 格力电器 | 91,200.00 | 4,145,040.00 | 2.40 |
| 601398 | 工商银行 | 540,400.00 | 3,739,568.00 | 2.17 |
| 000725 | 京东方A | 836,700.00 | 3,673,113.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,749,220.00 | 47.34 | 47.67 |
| 金融业 | 39,716,160.00 | 23.00 | 23.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,954,370.00 | 5.76 | 5.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,755,286.00 | 5.65 | 5.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,474,565.00 | 4.91 | 4.94 |
| 采矿业 | 7,528,801.00 | 4.36 | 4.39 |
| 建筑业 | 7,222,209.00 | 4.18 | 4.21 |
| 批发和零售业 | 2,635,760.00 | 1.53 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,732,192.00 | 1.00 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,721,993.00 | 1.00 | 1.00 |
| 房地产业 | 1,000,294.00 | 0.58 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.30 | - | 2.43 | 172,696,374.90 |
| 2024-09-30 | 99.07 | - | 3.58 | 173,973,314.70 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 0.93 | 149,655,710.18 |
| 2024-03-31 | 99.28 | - | 2.93 | 147,315,319.78 |
| 2023-12-31 | 99.15 | - | 1.21 | 169,300,538.94 |
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