基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国证生物医药ETF(159508) |
净值：
0.9485
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9485 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 60,500.00 | 4,207,775.00 | 10.49 |
| 002252 | 上海莱士 | 366,600.00 | 2,518,542.00 | 6.28 |
| 600196 | 复星医药 | 94,523.00 | 2,371,582.07 | 5.91 |
| 000661 | 长春高新 | 22,600.00 | 2,241,468.00 | 5.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 39,520.00 | 2,107,206.40 | 5.25 |
| 300896 | 爱美客 | 10,180.00 | 1,779,565.80 | 4.43 |
| 300759 | 康龙化成 | 70,375.00 | 1,727,002.50 | 4.30 |
| 688506 | 百利天恒 | 5,600.00 | 1,658,272.00 | 4.13 |
| 300122 | 智飞生物 | 84,550.00 | 1,656,334.50 | 4.13 |
| 603392 | 万泰生物 | 25,940.00 | 1,582,340.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,172,666.98 | 75.19 | 77.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,678,604.06 | 21.63 | 22.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.81 | - | 4.16 | 40,130,311.78 |
| 2025-03-31 | 98.35 | - | 2.21 | 42,252,784.41 |
| 2024-12-31 | 97.67 | - | 2.99 | 40,708,622.27 |
| 2024-09-30 | 96.11 | - | 4.50 | 22,063,659.19 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 2.06 | 109,520,690.70 |
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