基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国证生物医药ETF(159508) |
净值：
0.7948
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.7948 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 76,400.00 | 5,143,248.00 | 12.17 |
| 600196 | 复星医药 | 106,423.00 | 2,642,483.09 | 6.25 |
| 000661 | 长春高新 | 25,300.00 | 2,474,340.00 | 5.86 |
| 002252 | 上海莱士 | 360,600.00 | 2,473,716.00 | 5.85 |
| 300122 | 智飞生物 | 94,250.00 | 2,287,447.50 | 5.41 |
| 300347 | 泰格医药 | 44,420.00 | 2,256,980.20 | 5.34 |
| 300759 | 康龙化成 | 77,075.00 | 2,074,859.00 | 4.91 |
| 300896 | 爱美客 | 11,280.00 | 2,024,196.00 | 4.79 |
| 603392 | 万泰生物 | 28,940.00 | 1,854,185.80 | 4.39 |
| 600161 | 天坛生物 | 87,228.00 | 1,768,983.84 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,391,957.00 | 74.30 | 75.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,162,009.68 | 24.05 | 24.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.35 | - | 2.21 | 42,252,784.41 |
| 2024-12-31 | 97.67 | - | 2.99 | 40,708,622.27 |
| 2024-09-30 | 96.11 | - | 4.50 | 22,063,659.19 |
| 2024-06-30 | 98.16 | - | 2.06 | 109,520,690.70 |
| 2024-03-31 | 98.51 | - | 1.77 | 115,601,100.72 |
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