基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通医疗保健ETF(159506) |
净值：
1.0549
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.0549 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 1,688,000.00 | 258,895,896.05 | 14.54 |
| 02269 | 药明生物 | 9,852,500.00 | 245,943,538.65 | 13.81 |
| 01801 | 信达生物 | 3,930,500.00 | 169,026,742.48 | 9.49 |
| 09926 | 康方生物 | 1,791,000.00 | 125,942,485.99 | 7.07 |
| 01093 | 石药集团 | 21,720,000.00 | 99,016,705.94 | 5.56 |
| 01177 | 中国生物制药 | 27,535,000.00 | 95,287,965.19 | 5.35 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2,768,100.00 | 72,802,843.11 | 4.09 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,158,000.00 | 71,400,279.93 | 4.01 |
| 02359 | 药明康德 | 929,000.00 | 59,325,787.64 | 3.33 |
| 01530 | 三生制药 | 5,109,000.00 | 56,388,272.10 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 5.23 | 1,780,478,603.49 |
| 2024-12-31 | 99.25 | - | 0.17 | 550,614,354.24 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 5.05 | 538,654,010.62 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 0.64 | 380,608,784.82 |
| 2024-03-31 | 99.03 | - | 2.22 | 323,416,465.09 |
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