基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国恒生港股通医疗保健ETF(159506) |
净值：
1.6345
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日增长率：
-4.39%
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累计净值：1.6345 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 2,187,400.00 | 294,831,355.75 | 13.37 |
| 01801 | 信达生物 | 3,938,500.00 | 281,590,461.88 | 12.77 |
| 02269 | 药明生物 | 9,820,500.00 | 229,716,397.61 | 10.42 |
| 01093 | 石药集团 | 21,462,000.00 | 150,706,485.93 | 6.83 |
| 09926 | 康方生物 | 1,786,000.00 | 149,762,891.27 | 6.79 |
| 01177 | 中国生物制药 | 27,426,000.00 | 131,558,600.08 | 5.96 |
| 01530 | 三生制药 | 5,095,000.00 | 109,887,011.16 | 4.98 |
| 03692 | 翰森制药 | 3,142,000.00 | 85,244,070.28 | 3.86 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2,912,100.00 | 72,898,679.38 | 3.31 |
| 02359 | 药明康德 | 925,100.00 | 66,352,674.92 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 1.19 | 2,205,622,989.59 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 5.23 | 1,780,478,603.49 |
| 2024-12-31 | 99.25 | - | 0.17 | 550,614,354.24 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 5.05 | 538,654,010.62 |
| 2024-06-30 | 99.13 | - | 0.64 | 380,608,784.82 |
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