基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501) |
净值：
1.5622
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.5622 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 563,092.00 | 636,849,852.31 | 8.92 |
| MSFT | 微软 | 171,525.00 | 610,759,226.24 | 8.55 |
| AAPL | 苹果 | 344,682.00 | 506,244,780.76 | 7.09 |
| AMZN | 亚马逊 | 244,999.00 | 384,777,116.70 | 5.39 |
| AVGO | 博通 | 179,464.00 | 354,130,584.50 | 4.96 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 50,105.00 | 264,739,341.26 | 3.71 |
| NFLX | 奈飞 | 24,163.00 | 231,633,670.68 | 3.24 |
| TSLA | 特斯拉 | 83,995.00 | 191,004,703.58 | 2.67 |
| COST | 开市客 | 25,191.00 | 178,518,149.74 | 2.50 |
| GOOGL | 谷歌-A | 134,311.00 | 169,441,395.64 | 2.37 |
| GOOG | 谷歌-C | 125,980.00 | 159,977,473.52 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,675,008,866.21 | 51.45 | 52.91 |
| 通信服务 | 1,071,986,918.88 | 15.01 | 15.43 |
| 非必需消费品 | 929,998,775.93 | 13.02 | 13.39 |
| 必需消费品 | 360,396,893.08 | 5.05 | 5.19 |
| 医疗保健 | 334,988,170.55 | 4.69 | 4.82 |
| 工业 | 311,477,747.39 | 4.36 | 4.48 |
| 公用事业 | 97,424,059.41 | 1.36 | 1.40 |
| 原材料 | 89,763,866.48 | 1.26 | 1.29 |
| 能源 | 31,754,782.77 | 0.44 | 0.46 |
| 金融 | 29,376,943.25 | 0.41 | 0.42 |
| 房地产 | 13,786,183.64 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.09 | - | 5.53 | 7,142,308,365.40 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 5.67 | 6,905,682,624.71 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 4.33 | 6,959,139,994.51 |
| 2024-09-30 | 95.25 | - | 5.89 | 5,064,547,848.75 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 6.46 | 3,348,603,369.87 |
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