基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501) |
净值：
1.2363
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2363 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 361,589.00 | 650,903,275.37 | 9.35 |
| NVDA | 英伟达 | 585,830.00 | 565,519,412.16 | 8.13 |
| MSFT | 微软 | 177,851.00 | 538,872,630.12 | 7.74 |
| AMZN | 亚马逊 | 251,532.00 | 396,681,829.63 | 5.70 |
| AVGO | 博通 | 184,784.00 | 307,953,374.69 | 4.43 |
| TSLA | 特斯拉 | 86,771.00 | 251,893,042.04 | 3.62 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 52,148.00 | 219,484,678.62 | 3.15 |
| GOOGL | 谷歌-A | 139,772.00 | 190,196,722.58 | 2.73 |
| GOOG | 谷歌-C | 132,380.00 | 181,222,778.65 | 2.60 |
| COST | 开市客 | 26,076.00 | 171,749,972.13 | 2.47 |
| NFLX | 奈飞 | 25,157.00 | 161,185,042.06 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,411,413,316.32 | 49.02 | 51.29 |
| 通信服务 | 1,004,918,093.72 | 14.44 | 15.11 |
| 非必需消费品 | 979,493,556.05 | 14.07 | 14.73 |
| 必需消费品 | 364,525,418.05 | 5.24 | 5.48 |
| 医疗保健 | 330,913,425.40 | 4.76 | 4.98 |
| 工业 | 306,904,495.98 | 4.41 | 4.61 |
| 原材料 | 84,337,108.03 | 1.21 | 1.27 |
| 公用事业 | 82,784,129.91 | 1.19 | 1.24 |
| 能源 | 37,409,119.66 | 0.54 | 0.56 |
| 金融 | 36,199,493.52 | 0.52 | 0.54 |
| 房地产 | 12,416,177.77 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 4.33 | 6,959,139,994.51 |
| 2024-09-30 | 95.25 | - | 5.89 | 5,064,547,848.75 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 6.46 | 3,348,603,369.87 |
| 2024-03-31 | 92.77 | - | 7.31 | 3,068,664,125.03 |
| 2023-12-31 | 94.37 | - | 5.26 | 815,827,774.14 |
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