基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300ETF(159393) |
净值：
4.5776
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1686 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,401.00 | 7,612,817.52 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,800.00 | 5,750,616.00 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 92,900.00 | 5,154,092.00 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 106,800.00 | 4,907,460.00 | 2.70 |
| 601166 | 兴业银行 | 143,400.00 | 3,346,956.00 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 105,600.00 | 3,182,784.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 42,500.00 | 3,068,500.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 142,100.00 | 2,770,950.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,800.00 | 2,588,898.00 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 109,100.00 | 2,523,483.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,238,202.85 | 49.66 | 50.13 |
| 金融业 | 48,408,444.00 | 26.64 | 26.89 |
| 采矿业 | 8,998,778.00 | 4.95 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,509,693.00 | 4.68 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,510,040.00 | 3.58 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,335,467.35 | 3.49 | 3.52 |
| 建筑业 | 3,382,051.00 | 1.86 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,928,396.00 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,775,408.00 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,639,554.00 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,329,087.00 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 502,944.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 437,260.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 4.36 | 181,729,137.69 |
| 2025-03-31 | 98.87 | - | 1.78 | 422,351,245.76 |
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