基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家沪深300ETF(159393) |
净值：
3.7742
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9635 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,901.00 | 20,138,461.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,500.00 | 13,532,290.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 219,700.00 | 11,343,111.00 | 2.69 |
| 600036 | 招商银行 | 252,400.00 | 10,926,396.00 | 2.59 |
| 000333 | 美的集团 | 99,400.00 | 7,802,900.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 250,200.00 | 6,958,062.00 | 1.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,000.00 | 6,748,200.00 | 1.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 297,500.00 | 6,426,000.00 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 336,200.00 | 6,091,944.00 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 258,000.00 | 5,825,640.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,694,650.23 | 52.25 | 52.85 |
| 金融业 | 102,251,853.00 | 24.21 | 24.49 |
| 采矿业 | 20,251,889.00 | 4.80 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,209,995.00 | 4.79 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,721,755.00 | 3.49 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,097,675.03 | 3.34 | 3.38 |
| 建筑业 | 7,650,886.00 | 1.81 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,563,112.20 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,972,085.00 | 0.94 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 3,477,278.00 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 3,378,613.00 | 0.80 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,268,240.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 1,057,810.00 | 0.25 | 0.25 |
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