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博时国证大盘价值ETF(159391) |
净值：
1.1066
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.1066 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 26,800.00 | 1,486,864.00 | 8.49 |
| 600036 | 招商银行 | 31,700.00 | 1,456,615.00 | 8.32 |
| 000333 | 美的集团 | 13,100.00 | 945,820.00 | 5.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,100.00 | 935,934.00 | 5.34 |
| 601398 | 工商银行 | 91,600.00 | 695,244.00 | 3.97 |
| 601211 | 国泰海通 | 29,748.00 | 569,971.68 | 3.25 |
| 000651 | 格力电器 | 11,600.00 | 521,072.00 | 2.97 |
| 601328 | 交通银行 | 62,700.00 | 501,600.00 | 2.86 |
| 601288 | 农业银行 | 83,200.00 | 489,216.00 | 2.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,700.00 | 437,716.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,878,084.68 | 56.40 | 58.12 |
| 制造业 | 3,432,024.20 | 19.59 | 20.19 |
| 采矿业 | 1,196,883.00 | 6.83 | 7.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,819.00 | 4.53 | 4.66 |
| 建筑业 | 622,231.00 | 3.55 | 3.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,920.00 | 2.67 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 335,118.00 | 1.91 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 193,450.00 | 1.10 | 1.14 |
| 房地产业 | 78,053.00 | 0.45 | 0.46 |
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