基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联中证A50ETF(159390) |
净值：
1.1761
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.2026 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,300.00 | 28,613,256.00 | 9.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,720.00 | 24,899,158.40 | 8.06 |
| 601318 | 中国平安 | 403,600.00 | 22,391,728.00 | 7.25 |
| 600036 | 招商银行 | 463,989.00 | 21,320,294.55 | 6.91 |
| 600900 | 长江电力 | 459,000.00 | 13,834,260.00 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 185,000.00 | 13,357,000.00 | 4.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 617,600.00 | 12,043,200.00 | 3.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,200.00 | 11,351,322.00 | 3.68 |
| 600030 | 中信证券 | 365,950.00 | 10,107,539.00 | 3.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 167,800.00 | 8,708,820.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,491,549.64 | 55.55 | 56.06 |
| 金融业 | 54,510,871.55 | 17.66 | 17.82 |
| 采矿业 | 20,113,626.78 | 6.51 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,834,260.00 | 4.48 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,373,546.28 | 3.68 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,791,871.51 | 2.52 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 7,123,483.80 | 2.31 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,530,745.00 | 2.12 | 2.14 |
| 建筑业 | 4,468,518.80 | 1.45 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,280,819.00 | 1.39 | 1.40 |
| 房地产业 | 2,185,380.00 | 0.71 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 2,180,256.00 | 0.71 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 2.62 | 308,731,742.57 |
| 2025-03-31 | - | - | 60.00 | 1,174,329,176.05 |
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