基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢中证A500ETF(159386) |
净值：
0.9632
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9632 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 7,961,100.00 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 5,362,328.00 | 2.98 |
| 601318 | 中国平安 | 85,900.00 | 4,435,017.00 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 98,700.00 | 4,272,723.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 39,100.00 | 3,069,350.00 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 97,200.00 | 2,703,132.00 | 1.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,100.00 | 2,661,790.00 | 1.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 115,500.00 | 2,494,800.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 131,100.00 | 2,375,532.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 100,600.00 | 2,271,548.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,934,574.52 | 59.40 | 59.73 |
| 金融业 | 26,877,440.00 | 14.93 | 15.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,563,533.50 | 6.42 | 6.46 |
| 采矿业 | 8,539,126.00 | 4.74 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,097,451.00 | 3.39 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,550,891.00 | 3.08 | 3.10 |
| 建筑业 | 3,319,654.00 | 1.84 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,077,977.48 | 1.16 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,959,263.00 | 1.09 | 1.09 |
| 房地产业 | 1,821,326.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 1,185,685.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 929,754.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 799,009.00 | 0.44 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 577,303.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 485,192.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 173,334.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 124,581.00 | 0.07 | 0.07 |
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