基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500ETF东财(159380) |
净值：
1.2243
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.2243 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,900.00 | 35,097,048.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,600.00 | 26,382,212.00 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 426,000.00 | 23,634,480.00 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 489,900.00 | 22,510,905.00 | 2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 657,800.00 | 15,353,052.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 484,200.00 | 14,593,788.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 194,700.00 | 14,057,340.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 652,000.00 | 12,714,000.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 35,800.00 | 11,882,378.00 | 1.30 |
| 600030 | 中信证券 | 386,400.00 | 10,672,368.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,726,974.32 | 57.72 | 58.24 |
| 金融业 | 144,544,801.00 | 15.81 | 15.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,296,390.89 | 6.60 | 6.65 |
| 采矿业 | 45,883,232.00 | 5.02 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,681,012.00 | 3.47 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,984,454.00 | 3.06 | 3.09 |
| 建筑业 | 17,280,056.00 | 1.89 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,118,558.50 | 1.10 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 10,067,499.20 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 9,499,120.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 6,416,598.00 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,942,176.00 | 0.54 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 3,451,278.00 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,865,443.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,990,032.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 780,609.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 597,618.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.11 | - | 3.74 | 914,264,494.44 |
| 2025-03-31 | 99.02 | - | 1.11 | 419,273,495.15 |
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