基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证A500ETF(159379) |
净值：
1.0896
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.0896 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,162.00 | 14,323,542.24 | 3.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,800.00 | 10,795,016.00 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 174,200.00 | 9,664,616.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 200,200.00 | 9,199,190.00 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 268,900.00 | 6,276,126.00 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 197,900.00 | 5,964,706.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 79,600.00 | 5,747,120.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 266,500.00 | 5,196,750.00 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,600.00 | 4,845,886.00 | 1.29 |
| 300059 | 东方财富 | 204,500.00 | 4,730,085.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 216,290,262.07 | 57.52 | 58.10 |
| 金融业 | 60,111,391.00 | 15.99 | 16.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,765,596.74 | 6.59 | 6.65 |
| 采矿业 | 18,753,871.56 | 4.99 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,937,574.00 | 3.44 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,445,584.00 | 3.04 | 3.07 |
| 建筑业 | 7,058,128.00 | 1.88 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,283,722.96 | 1.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 4,127,986.60 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 3,885,363.00 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 2,630,795.00 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,020,352.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 1,412,118.00 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,167,437.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 812,928.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 319,491.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 243,882.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.02 | 376,007,102.06 |
| 2025-03-31 | 99.15 | - | 0.98 | 441,877,866.24 |
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