基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢国证通用航空产业ETF(159378) |
净值：
1.2198
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日增长率：
-5.15%
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累计净值：1.2198 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002085 | 万丰奥威 | 3,669,900.00 | 58,314,711.00 | 5.98 |
| 002389 | 航天彩虹 | 1,746,100.00 | 44,700,160.00 | 4.59 |
| 600038 | 中直股份 | 1,066,498.00 | 41,390,787.38 | 4.25 |
| 600316 | 洪都航空 | 1,063,900.00 | 40,109,030.00 | 4.11 |
| 688297 | 中无人机 | 488,654.00 | 26,094,123.60 | 2.68 |
| 300045 | 华力创通 | 1,336,400.00 | 25,511,876.00 | 2.62 |
| 600879 | 航天电子 | 2,017,500.00 | 21,123,225.00 | 2.17 |
| 300101 | 振芯科技 | 907,200.00 | 20,529,936.00 | 2.11 |
| 600862 | 中航高科 | 781,200.00 | 20,373,696.00 | 2.09 |
| 600562 | 国睿科技 | 646,200.00 | 20,348,838.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 786,008,760.25 | 80.63 | 80.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,094,145.06 | 9.45 | 9.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,188,776.44 | 7.71 | 7.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,311,839.92 | 1.88 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.68 | - | 0.54 | 974,745,457.20 |
| 2025-03-31 | 99.52 | - | 1.09 | 586,821,378.58 |
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