基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰创业板50ETF(159375) |
净值：
1.1466
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.1466 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 354,147.00 | 89,322,956.34 | 24.17 |
| 300059 | 东方财富 | 1,721,700.00 | 39,822,921.00 | 10.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 272,900.00 | 17,621,153.00 | 4.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 119,200.00 | 17,386,512.00 | 4.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 75,600.00 | 16,991,100.00 | 4.60 |
| 300502 | 新易盛 | 119,940.00 | 15,234,778.80 | 4.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 201,200.00 | 13,635,324.00 | 3.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 84,700.00 | 11,381,986.00 | 3.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 173,300.00 | 7,938,873.00 | 2.15 |
| 300033 | 同花顺 | 27,800.00 | 7,589,678.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,720,540.70 | 71.90 | 72.48 |
| 金融业 | 51,487,945.50 | 13.93 | 14.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,794,238.00 | 7.52 | 7.58 |
| 卫生和社会工作 | 7,460,032.32 | 2.02 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,064,958.00 | 1.91 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,893,867.00 | 1.05 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,205,872.00 | 0.87 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.21 | - | 0.85 | 369,564,068.37 |
| 2025-03-31 | 99.20 | - | 0.78 | 374,391,750.40 |
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