基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信创业板50ETF(159370) |
净值：
1.1275
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1275 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 157,600.00 | 39,749,872.00 | 24.21 |
| 300059 | 东方财富 | 766,300.00 | 17,724,519.00 | 10.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 121,400.00 | 7,838,798.00 | 4.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,200.00 | 7,759,752.00 | 4.73 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,700.00 | 7,574,075.00 | 4.61 |
| 300502 | 新易盛 | 54,080.00 | 6,869,241.60 | 4.18 |
| 300274 | 阳光电源 | 89,500.00 | 6,065,415.00 | 3.69 |
| 300476 | 胜宏科技 | 37,700.00 | 5,066,126.00 | 3.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 77,300.00 | 3,541,113.00 | 2.16 |
| 300033 | 同花顺 | 12,400.00 | 3,385,324.00 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,486,068.24 | 72.18 | 72.50 |
| 金融业 | 22,927,112.80 | 13.97 | 14.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,382,347.00 | 7.54 | 7.58 |
| 卫生和社会工作 | 3,327,367.68 | 2.03 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,145,980.00 | 1.92 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,737,139.00 | 1.06 | 1.06 |
| 租赁和商务服务业 | 1,430,080.00 | 0.87 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.56 | - | 0.94 | 164,155,443.50 |
| 2025-03-31 | 97.12 | 0.20 | 2.01 | 19,585,024.65 |
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