基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500ETF(159361) |
净值：
0.9345
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9345 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 424,300.00 | 662,332,300.00 | 4.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,784,416.00 | 451,350,183.04 | 2.96 |
| 601318 | 中国平安 | 7,266,400.00 | 375,164,232.00 | 2.46 |
| 600036 | 招商银行 | 8,356,100.00 | 361,735,569.00 | 2.37 |
| 000333 | 美的集团 | 3,301,626.00 | 259,177,641.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 8,263,800.00 | 229,816,278.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 610,611.00 | 228,918,063.90 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,821,800.00 | 212,150,880.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,122,100.00 | 201,532,452.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 8,527,794.00 | 192,557,588.52 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,052,424,739.06 | 59.30 | 59.62 |
| 金融业 | 2,280,919,893.93 | 14.94 | 15.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 999,192,149.72 | 6.55 | 6.58 |
| 采矿业 | 725,763,078.01 | 4.75 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 515,151,804.64 | 3.37 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 471,030,593.00 | 3.09 | 3.10 |
| 建筑业 | 281,387,464.00 | 1.84 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,826,413.60 | 1.14 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 167,127,501.00 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 154,316,819.58 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 100,492,076.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,650,161.40 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 69,279,095.80 | 0.45 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,731,221.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,708,093.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 14,263,718.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 10,468,925.00 | 0.07 | 0.07 |
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