基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A500ETF(159361) |
净值：
1.1130
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.1130 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 377,100.00 | 531,529,992.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,583,816.00 | 399,470,071.52 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 6,426,500.00 | 356,542,220.00 | 2.59 |
| 600036 | 招商银行 | 7,400,600.00 | 340,057,570.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 9,927,900.00 | 231,717,186.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 7,306,100.00 | 220,205,854.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 2,943,526.00 | 212,522,577.20 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,841,400.00 | 191,907,300.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 538,811.00 | 178,836,759.01 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 7,555,494.00 | 174,758,576.22 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,954,476,133.56 | 57.84 | 58.07 |
| 金融业 | 2,219,174,608.80 | 16.14 | 16.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906,115,256.94 | 6.59 | 6.61 |
| 采矿业 | 692,219,770.13 | 5.03 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 477,930,856.80 | 3.48 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,269,394.00 | 3.07 | 3.08 |
| 建筑业 | 260,717,984.00 | 1.90 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,216,776.66 | 1.11 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 152,151,577.40 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 143,392,763.75 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 96,908,205.08 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,797,813.80 | 0.54 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 51,787,393.20 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,263,373.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,002,712.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 11,852,835.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 9,004,356.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.60 | - | 0.80 | 13,753,331,554.16 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.01 | 0.51 | 15,264,534,870.38 |
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