基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF(159360) |
净值：
0.9757
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9757 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 103,700.00 | 161,875,700.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 436,100.00 | 110,307,134.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 1,777,300.00 | 91,761,999.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 2,043,800.00 | 88,476,102.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 807,300.00 | 63,373,050.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 2,020,500.00 | 56,190,105.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 149,610.00 | 56,088,789.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,401,300.00 | 51,868,080.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,719,921.00 | 49,284,968.52 | 1.33 |
| 300059 | 东方财富 | 2,085,400.00 | 47,088,332.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,215,105,549.58 | 59.58 | 59.62 |
| 金融业 | 557,968,355.00 | 15.01 | 15.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244,848,437.82 | 6.59 | 6.59 |
| 采矿业 | 177,593,033.74 | 4.78 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126,104,529.60 | 3.39 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115,196,543.60 | 3.10 | 3.10 |
| 建筑业 | 68,843,572.00 | 1.85 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,580,359.94 | 1.14 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 40,902,419.00 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 37,788,787.00 | 1.02 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 24,555,410.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,226,304.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 16,969,393.00 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,927,412.22 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,944,132.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 3,470,617.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 2,576,893.00 | 0.07 | 0.07 |
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