基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证A500ETF(159360) |
净值：
1.1896
|
日增长率：
-0.65%
|
累计净值：1.1896 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,300.00 | 113,184,456.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 338,100.00 | 85,275,582.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 1,379,800.00 | 76,551,304.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 1,585,900.00 | 72,872,105.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,130,300.00 | 49,721,202.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,568,400.00 | 47,271,576.00 | 1.61 |
| 000333 | 美的集团 | 630,000.00 | 45,486,000.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,111,021.00 | 41,164,909.50 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 116,310.00 | 38,604,452.10 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 1,620,400.00 | 37,479,852.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,707,888,003.56 | 58.01 | 58.05 |
| 金融业 | 476,258,270.00 | 16.17 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,999,567.40 | 6.66 | 6.66 |
| 采矿业 | 148,585,527.40 | 5.05 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102,566,292.72 | 3.48 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,638,650.80 | 3.08 | 3.08 |
| 建筑业 | 55,922,603.00 | 1.90 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,794,834.20 | 1.11 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 32,682,900.20 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 30,759,428.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 20,765,903.00 | 0.71 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,994,052.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 11,160,704.00 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,263,725.10 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,428,336.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2,519,775.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 1,933,002.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.54 | 2,944,523,295.69 |
| 2025-03-31 | 99.94 | 0.01 | 0.10 | 3,718,006,019.99 |
微信公众号
证券之星APP
