基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安中证A500ETF(159359) |
净值：
0.9678
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9678 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,820.00 | 138,648,020.00 | 4.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 374,280.00 | 94,670,383.20 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 1,541,000.00 | 79,561,830.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 1,750,300.00 | 75,770,487.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 693,800.00 | 54,463,300.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 1,749,400.00 | 48,650,814.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 129,300.00 | 48,474,570.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,077,900.00 | 44,882,640.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,335,700.00 | 42,322,884.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 1,786,720.00 | 40,344,137.60 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,904,170,926.31 | 59.22 | 59.53 |
| 金融业 | 480,605,061.60 | 14.95 | 15.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210,240,275.23 | 6.54 | 6.57 |
| 采矿业 | 154,316,185.00 | 4.80 | 4.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,233,324.00 | 3.37 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,476,729.00 | 3.09 | 3.11 |
| 建筑业 | 59,280,285.00 | 1.84 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,536,491.00 | 1.17 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 35,979,469.00 | 1.12 | 1.12 |
| 房地产业 | 32,598,001.00 | 1.01 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 21,166,098.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,690,726.40 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 15,133,538.80 | 0.47 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,050,891.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,227,805.00 | 0.26 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 2,574,217.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 2,131,825.00 | 0.07 | 0.07 |
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