基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证A500ETF(159358) |
净值：
1.0755
|
日增长率：
0.73%
|
累计净值：1.0755 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,200.00 | 93,310,224.00 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 278,562.00 | 70,258,907.64 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 1,134,800.00 | 62,958,704.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 1,305,100.00 | 59,969,345.00 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,752,603.00 | 40,905,754.02 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 1,290,200.00 | 38,886,628.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 518,600.00 | 37,442,920.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,736,900.00 | 33,869,550.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 95,541.00 | 31,711,013.31 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 1,333,200.00 | 30,836,916.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,406,419,592.77 | 57.57 | 58.07 |
| 金融业 | 391,831,257.02 | 16.04 | 16.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,282,860.99 | 6.64 | 6.70 |
| 采矿业 | 122,245,181.00 | 5.00 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84,399,623.80 | 3.45 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74,572,508.00 | 3.05 | 3.08 |
| 建筑业 | 46,030,282.60 | 1.88 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,976,149.20 | 1.10 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 26,896,819.40 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 25,315,138.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 17,100,575.04 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,168,590.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 9,194,606.64 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,391,358.00 | 0.26 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,300,603.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2,080,599.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 1,591,812.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.30 | 2,443,025,290.22 |
| 2025-03-31 | 99.17 | 0.01 | 0.97 | 2,543,120,794.43 |
微信公众号
证券之星APP
