基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证A500ETF(159357) |
净值：
1.1763
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1801 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,936.00 | 136,633,230.72 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 407,920.00 | 102,885,582.40 | 2.86 |
| 601318 | 中国平安 | 1,666,300.00 | 92,446,324.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 1,916,463.00 | 88,061,474.85 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,572,300.00 | 60,037,482.00 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 1,893,900.00 | 57,082,146.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 759,700.00 | 54,850,340.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,548,900.00 | 49,703,550.00 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 140,500.00 | 46,633,355.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 1,956,300.00 | 45,249,219.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,061,775,969.06 | 57.33 | 58.03 |
| 金融业 | 575,268,273.85 | 16.00 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 236,965,811.81 | 6.59 | 6.67 |
| 采矿业 | 179,554,304.50 | 4.99 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,847,844.00 | 3.44 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,441,654.00 | 3.04 | 3.08 |
| 建筑业 | 67,549,333.00 | 1.88 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,596,582.36 | 1.10 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 39,478,410.60 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 37,134,467.00 | 1.03 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 25,105,399.36 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,300,019.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 13,535,464.00 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,188,055.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,759,188.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 3,033,255.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 2,331,414.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.79 | - | 1.39 | 3,596,214,583.13 |
| 2025-03-31 | 99.16 | 0.01 | 0.88 | 4,471,545,263.67 |
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