基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证A500ETF(159356) |
净值：
1.0468
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0468 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 122,908.00 | 173,241,284.16 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 518,160.00 | 130,690,315.20 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 2,110,400.00 | 117,084,992.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 2,427,176.00 | 111,528,737.20 | 2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,259,200.00 | 76,069,728.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 2,398,800.00 | 72,299,832.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 964,500.00 | 69,636,900.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,228,702.00 | 62,959,689.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 177,600.00 | 58,947,216.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 2,478,912.00 | 57,337,234.56 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,613,658,292.48 | 57.66 | 58.06 |
| 金融业 | 728,610,055.45 | 16.07 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,386,181.59 | 6.60 | 6.65 |
| 采矿业 | 227,270,065.50 | 5.01 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,990,498.40 | 3.46 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,638,076.00 | 3.06 | 3.08 |
| 建筑业 | 85,487,447.20 | 1.89 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,060,957.20 | 1.10 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 50,034,040.12 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 47,094,129.40 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 31,736,379.00 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,459,401.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 17,126,216.40 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,182,498.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,857,486.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 3,843,618.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 2,972,790.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 1.91 | 4,532,842,486.69 |
| 2025-03-31 | 99.06 | - | 1.02 | 5,435,472,381.35 |
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