基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城中证A500ETF(159353) |
净值：
1.1335
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1398 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 312,340.00 | 440,249,476.80 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,317,460.00 | 332,289,761.20 | 2.88 |
| 601318 | 中国平安 | 5,361,900.00 | 297,478,212.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 6,166,800.00 | 283,364,460.00 | 2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 8,281,700.00 | 193,294,878.00 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 6,094,800.00 | 183,697,272.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 2,451,536.00 | 177,000,899.20 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,207,100.00 | 160,038,450.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 451,700.00 | 149,923,747.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 6,300,208.00 | 145,723,811.04 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,642,180,183.81 | 57.62 | 58.06 |
| 金融业 | 1,851,482,938.72 | 16.06 | 16.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 761,649,332.87 | 6.61 | 6.66 |
| 采矿业 | 577,571,982.00 | 5.01 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398,643,427.00 | 3.46 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 352,263,672.00 | 3.06 | 3.08 |
| 建筑业 | 217,446,602.31 | 1.89 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,315,582.54 | 1.10 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 127,049,946.40 | 1.10 | 1.11 |
| 房地产业 | 119,592,005.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 80,709,192.00 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,170,570.00 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 43,505,786.16 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,020,530.00 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,011,721.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 9,797,259.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 7,516,584.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.32 | 11,527,065,538.02 |
| 2025-03-31 | 99.30 | 0.01 | 0.76 | 13,821,810,132.72 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 1.19 | 14,614,221,526.41 |
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