基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A500ETF(159352) |
净值：
1.1380
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：1.1490 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 490,290.00 | 691,073,560.80 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,052,322.00 | 517,636,654.84 | 2.91 |
| 601318 | 中国平安 | 8,341,000.00 | 462,758,680.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 9,626,330.00 | 442,329,863.50 | 2.48 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,881,000.00 | 300,642,540.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 9,471,650.00 | 285,475,531.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3,812,300.00 | 275,248,060.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,776,556.00 | 249,142,842.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 698,200.00 | 231,739,562.00 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 9,781,154.00 | 226,238,092.02 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,325,870,117.72 | 58.00 | 58.11 |
| 金融业 | 2,880,718,180.25 | 16.18 | 16.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167,970,254.74 | 6.56 | 6.57 |
| 采矿业 | 896,901,505.01 | 5.04 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619,569,282.00 | 3.48 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547,341,249.00 | 3.07 | 3.08 |
| 建筑业 | 338,656,862.00 | 1.90 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 197,216,045.34 | 1.11 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 197,132,636.60 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 185,559,542.00 | 1.04 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 125,920,730.00 | 0.71 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,166,479.18 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 66,453,288.48 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,967,559.82 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,245,101.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 15,685,641.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 11,671,146.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 0.87 | 17,803,801,142.07 |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.28 | 20,571,367,271.32 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.52 | 22,643,044,945.09 |
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