基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证A500ETF(159352) |
净值：
0.9907
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.9907 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 574,488.00 | 896,775,768.00 | 4.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,414,322.00 | 610,678,606.68 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 9,840,100.00 | 508,044,363.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 11,315,930.00 | 489,866,609.70 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 4,469,930.00 | 350,889,505.00 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 11,187,950.00 | 311,136,889.50 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 827,400.00 | 310,192,260.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,297,400.00 | 287,223,840.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,037,600.00 | 272,481,312.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 11,520,554.00 | 260,134,109.32 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,262,467,062.91 | 59.61 | 59.63 |
| 金融业 | 3,085,466,012.59 | 15.00 | 15.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,356,074,979.36 | 6.59 | 6.59 |
| 采矿业 | 982,182,305.09 | 4.77 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 697,506,138.02 | 3.39 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 638,221,938.50 | 3.10 | 3.10 |
| 建筑业 | 381,498,341.00 | 1.85 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,172,479.08 | 1.15 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 225,935,762.68 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 208,933,298.00 | 1.02 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 135,811,373.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,204,200.14 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 94,072,040.85 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 66,122,644.67 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,456,280.40 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 19,140,524.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 14,376,584.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.97 | - | 0.28 | 20,571,367,271.32 |
| 2024-12-31 | 99.94 | - | 0.52 | 22,643,044,945.09 |
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