基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A500ETF(159351) |
净值：
0.9630
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9650 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 465,464.00 | 726,589,304.00 | 4.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,922,619.00 | 486,307,249.86 | 2.95 |
| 601318 | 中国平安 | 7,884,700.00 | 407,087,061.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 9,064,700.00 | 392,410,863.00 | 2.38 |
| 000333 | 美的集团 | 3,571,730.00 | 280,380,805.00 | 1.70 |
| 600900 | 长江电力 | 8,965,300.00 | 249,324,993.00 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 658,281.00 | 246,789,546.90 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,656,000.00 | 230,169,600.00 | 1.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,052,400.00 | 218,389,488.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 9,239,194.00 | 208,621,000.52 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,839,068,981.76 | 59.60 | 59.69 |
| 金融业 | 2,472,129,373.95 | 14.97 | 15.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,076,614,058.76 | 6.52 | 6.53 |
| 采矿业 | 787,207,182.15 | 4.77 | 4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 560,355,616.91 | 3.39 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,427,460.40 | 3.10 | 3.10 |
| 建筑业 | 305,674,978.20 | 1.85 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,846,692.27 | 1.14 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 180,953,617.94 | 1.10 | 1.10 |
| 房地产业 | 167,718,383.00 | 1.02 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 109,240,317.00 | 0.66 | 0.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 85,698,333.00 | 0.52 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 75,632,544.96 | 0.46 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,206,050.00 | 0.32 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,587,911.00 | 0.27 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 15,837,346.00 | 0.10 | 0.10 |
| 教育 | 11,419,608.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.70 | 16,509,306,332.33 |
| 2024-12-31 | 99.55 | - | 0.74 | 12,834,937,111.09 |
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