基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证A500ETF(159351) |
净值：
1.1103
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.1187 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 488,864.00 | 689,063,585.28 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,037,219.00 | 513,827,376.18 | 2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 8,328,300.00 | 462,054,084.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 9,576,300.00 | 440,030,985.00 | 2.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 12,875,000.00 | 300,502,500.00 | 1.69 |
| 600900 | 长江电力 | 9,468,300.00 | 285,374,562.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3,796,360.00 | 274,097,192.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,747,500.00 | 248,576,250.00 | 1.40 |
| 002594 | 比亚迪 | 698,159.00 | 231,725,953.69 | 1.30 |
| 300059 | 东方财富 | 9,775,178.00 | 226,099,867.14 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,311,329,654.90 | 57.98 | 58.08 |
| 金融业 | 2,873,824,390.72 | 16.16 | 16.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,173,179,935.25 | 6.60 | 6.61 |
| 采矿业 | 896,802,915.59 | 5.04 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 619,970,346.95 | 3.49 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 547,368,816.00 | 3.08 | 3.08 |
| 建筑业 | 338,007,428.40 | 1.90 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 197,366,909.98 | 1.11 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 197,115,632.90 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 185,613,645.00 | 1.04 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 125,733,517.00 | 0.71 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 96,752,541.20 | 0.54 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 67,811,577.36 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55,977,759.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,977,925.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 15,429,408.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 11,657,988.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 1.00 | 17,782,778,254.63 |
| 2025-03-31 | 99.85 | 0.01 | 0.70 | 16,509,306,332.33 |
| 2024-12-31 | 99.55 | - | 0.74 | 12,834,937,111.09 |
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