富国深证50ETF(159350) |
净值:
1.1013
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日增长率:
0.42%
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累计净值:1.1013 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 107,984.00 | 27,313,472.96 | 9.65 |
000333 | 美的集团 | 300,852.00 | 23,616,882.00 | 8.34 |
002594 | 比亚迪 | 52,200.00 | 19,569,780.00 | 6.91 |
300059 | 东方财富 | 767,275.00 | 17,325,069.50 | 6.12 |
000858 | 五粮液 | 111,600.00 | 14,658,660.00 | 5.18 |
000651 | 格力电器 | 267,800.00 | 12,174,188.00 | 4.30 |
002475 | 立讯精密 | 286,100.00 | 11,698,629.00 | 4.13 |
000725 | 京东方A | 2,044,500.00 | 8,484,675.00 | 3.00 |
300124 | 汇川技术 | 115,000.00 | 7,839,550.00 | 2.77 |
300760 | 迈瑞医疗 | 32,900.00 | 7,698,600.00 | 2.72 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 224,746,548.82 | 79.40 | 79.52 |
金融业 | 17,325,069.50 | 6.12 | 6.13 |
农、林、牧、渔业 | 11,477,182.16 | 4.05 | 4.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,538,032.72 | 3.73 | 3.73 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,847,977.52 | 2.07 | 2.07 |
房地产业 | 4,822,253.05 | 1.70 | 1.71 |
租赁和商务服务业 | 4,355,208.00 | 1.54 | 1.54 |
卫生和社会工作 | 3,522,838.72 | 1.24 | 1.25 |
科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 99.86 | - | 0.27 | 283,049,037.88 |
2024-12-31 | 99.82 | - | 0.53 | 545,360,768.52 |
2024-09-30 | 99.54 | - | 0.47 | 1,123,369,296.68 |
2024-06-30 | 99.42 | - | 0.56 | 881,369,619.90 |
2024-03-31 | 99.75 | - | 0.51 | 653,140,751.49 |