基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国深证50ETF(159350) |
净值：
1.4145
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.4145 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 109,064.00 | 27,508,122.08 | 10.10 |
| 000333 | 美的集团 | 287,752.00 | 20,775,694.40 | 7.63 |
| 300059 | 东方财富 | 732,275.00 | 16,937,520.75 | 6.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 49,800.00 | 16,529,118.00 | 6.07 |
| 000858 | 五粮液 | 106,000.00 | 12,603,400.00 | 4.63 |
| 000651 | 格力电器 | 254,500.00 | 11,432,140.00 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 273,324.00 | 9,481,609.56 | 3.48 |
| 000725 | 京东方A | 1,913,500.00 | 7,634,865.00 | 2.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 115,500.00 | 7,457,835.00 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,659.00 | 7,389,121.74 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,297,204.02 | 77.56 | 77.83 |
| 金融业 | 20,159,038.75 | 7.40 | 7.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,494,727.93 | 4.22 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,483,571.00 | 3.85 | 3.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,291,063.96 | 2.31 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,315,760.00 | 1.58 | 1.59 |
| 房地产业 | 4,268,093.57 | 1.57 | 1.57 |
| 卫生和社会工作 | 3,175,448.64 | 1.17 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.66 | - | 0.51 | 272,430,822.04 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.27 | 283,049,037.88 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.53 | 545,360,768.52 |
| 2024-09-30 | 99.54 | - | 0.47 | 1,123,369,296.68 |
| 2024-06-30 | 99.42 | - | 0.56 | 881,369,619.90 |
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