基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A500ETF(159339) |
净值：
1.0121
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.0121 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 170,310.00 | 240,055,351.20 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 698,920.00 | 176,281,602.40 | 2.85 |
| 601318 | 中国平安 | 2,874,200.00 | 159,460,616.00 | 2.57 |
| 600036 | 招商银行 | 3,303,900.00 | 151,814,205.00 | 2.45 |
| 601166 | 兴业银行 | 4,430,600.00 | 103,410,204.00 | 1.67 |
| 600900 | 长江电力 | 3,269,400.00 | 98,539,716.00 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 1,308,097.00 | 94,444,603.40 | 1.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,393,600.00 | 85,675,200.00 | 1.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 238,800.00 | 79,260,108.00 | 1.28 |
| 300059 | 东方财富 | 3,356,200.00 | 77,628,906.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,557,952,301.60 | 57.43 | 58.08 |
| 金融业 | 991,187,774.04 | 16.00 | 16.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,716,201.66 | 6.58 | 6.66 |
| 采矿业 | 308,656,593.50 | 4.98 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 213,765,356.00 | 3.45 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188,801,900.00 | 3.05 | 3.08 |
| 建筑业 | 116,522,224.00 | 1.88 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 67,886,815.05 | 1.10 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 67,732,807.00 | 1.09 | 1.11 |
| 房地产业 | 63,981,939.50 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 43,264,718.20 | 0.70 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 32,996,108.00 | 0.53 | 0.54 |
| 卫生和社会工作 | 23,257,184.24 | 0.38 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,422,838.00 | 0.31 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,371,308.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 5,277,174.00 | 0.09 | 0.09 |
| 教育 | 4,012,578.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.88 | - | 1.45 | 6,195,231,806.56 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.85 | 7,524,731,772.46 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 2.20 | 9,881,756,182.34 |
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