基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证A500ETF(159338) |
净值：
1.0042
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.0042 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 496,857.00 | 700,329,878.64 | 3.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,117,725.00 | 534,132,599.50 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 8,585,547.00 | 476,326,147.56 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 9,879,300.00 | 453,953,835.00 | 2.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 13,299,436.00 | 310,408,836.24 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 9,796,600.00 | 295,269,524.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 3,946,298.00 | 284,922,715.60 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,163,400.00 | 256,686,300.00 | 1.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 732,600.00 | 243,157,266.00 | 1.32 |
| 300059 | 东方财富 | 10,111,141.00 | 233,870,691.33 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,705,533,042.41 | 58.06 | 58.11 |
| 金融业 | 2,975,476,111.27 | 16.14 | 16.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230,815,051.80 | 6.68 | 6.68 |
| 采矿业 | 928,404,956.27 | 5.04 | 5.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 641,677,210.00 | 3.48 | 3.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 566,693,669.06 | 3.07 | 3.08 |
| 建筑业 | 348,950,401.40 | 1.89 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 205,413,078.60 | 1.11 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,935,519.46 | 1.11 | 1.11 |
| 房地产业 | 192,021,691.94 | 1.04 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 129,582,092.71 | 0.70 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,139,270.75 | 0.55 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 69,082,374.32 | 0.37 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,747,495.50 | 0.31 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,958,315.00 | 0.22 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 15,485,271.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 12,116,988.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.92 | - | 0.42 | 18,438,100,322.33 |
| 2025-03-31 | 99.83 | - | 0.27 | 23,175,741,482.52 |
| 2024-12-31 | 99.93 | - | 0.30 | 28,152,008,491.71 |
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