基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF基金(159337) |
净值：
1.2693
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.2693 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 299,400.00 | 10,778,400.00 | 0.87 |
| 002625 | 光启技术 | 259,800.00 | 9,823,038.00 | 0.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 104,000.00 | 8,425,040.00 | 0.68 |
| 002384 | 东山精密 | 234,300.00 | 7,670,982.00 | 0.62 |
| 300339 | 润和软件 | 136,600.00 | 7,092,272.00 | 0.57 |
| 000988 | 华工科技 | 172,000.00 | 7,067,480.00 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 284,600.00 | 6,517,340.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 632,300.00 | 6,493,721.00 | 0.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 58,434.00 | 6,194,004.00 | 0.50 |
| 603893 | 瑞芯微 | 35,300.00 | 6,117,490.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 767,410,688.28 | 62.04 | 62.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,759,972.98 | 9.77 | 9.79 |
| 金融业 | 118,930,204.20 | 9.61 | 9.64 |
| 采矿业 | 45,362,621.00 | 3.67 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,984,827.00 | 3.39 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 27,249,396.00 | 2.20 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,711,165.00 | 1.43 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,228,666.72 | 1.39 | 1.40 |
| 房地产业 | 15,230,398.84 | 1.23 | 1.23 |
| 建筑业 | 12,658,479.00 | 1.02 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 10,715,437.00 | 0.87 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,065,242.88 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 7,855,947.84 | 0.64 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,562,130.00 | 0.53 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,762,115.00 | 0.47 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 3,605,224.00 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 2,685,307.00 | 0.22 | 0.22 |
| 综合 | 2,570,484.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.38 | 1,237,015,105.67 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 7.74 | 1,041,815,135.49 |
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