基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证500ETF基金(159337) |
净值：
1.3584
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.3584 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 120,700.00 | 16,219,666.00 | 1.09 |
| 000988 | 华工科技 | 207,000.00 | 9,731,070.00 | 0.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 337,000.00 | 8,384,560.00 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 162,400.00 | 8,254,792.00 | 0.55 |
| 002966 | 苏州银行 | 904,200.00 | 7,938,876.00 | 0.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 77,733.00 | 7,501,234.50 | 0.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 745,000.00 | 7,241,400.00 | 0.48 |
| 601555 | 东吴证券 | 801,900.00 | 7,016,625.00 | 0.47 |
| 601162 | 天风证券 | 1,403,900.00 | 6,921,227.00 | 0.46 |
| 689009 | 九号公司 | 116,096.00 | 6,869,400.32 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 940,884,303.73 | 62.96 | 63.26 |
| 金融业 | 145,913,613.10 | 9.76 | 9.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,446,446.61 | 9.33 | 9.38 |
| 采矿业 | 53,123,233.00 | 3.55 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,988,176.00 | 3.21 | 3.23 |
| 批发和零售业 | 32,693,269.00 | 2.19 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,665,828.00 | 1.65 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,091,315.00 | 1.41 | 1.42 |
| 房地产业 | 18,389,578.96 | 1.23 | 1.24 |
| 建筑业 | 13,143,696.00 | 0.88 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 12,779,903.00 | 0.86 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,894,211.32 | 0.66 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 6,808,118.76 | 0.46 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,158,988.00 | 0.41 | 0.41 |
| 住宿和餐饮业 | 4,013,499.00 | 0.27 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,763,032.00 | 0.25 | 0.25 |
| 综合 | 3,498,304.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 3,063,060.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.48 | 1,494,571,818.14 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.38 | 1,237,015,105.67 |
| 2024-12-31 | 94.06 | - | 7.74 | 1,041,815,135.49 |
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