基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通中证诚通央企红利ETF(159336) |
净值：
1.1144
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日增长率：
-1.63%
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累计净值：1.1144 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,023,900.00 | 15,399,456.00 | 6.06 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1,120,800.00 | 10,591,560.00 | 4.16 |
| 600967 | 内蒙一机 | 429,300.00 | 8,306,955.00 | 3.27 |
| 601088 | 中国神华 | 168,500.00 | 6,830,990.00 | 2.69 |
| 600428 | 中远海特 | 1,081,441.00 | 6,759,006.25 | 2.66 |
| 601857 | 中国石油 | 784,000.00 | 6,703,200.00 | 2.64 |
| 603128 | 华贸物流 | 1,031,800.00 | 6,397,160.00 | 2.52 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1,520,800.00 | 6,250,488.00 | 2.46 |
| 601728 | 中国电信 | 774,100.00 | 5,999,275.00 | 2.36 |
| 600028 | 中国石化 | 1,052,000.00 | 5,933,280.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,091,354.97 | 29.53 | 29.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,747,789.25 | 19.95 | 20.14 |
| 采矿业 | 42,270,846.00 | 16.62 | 16.77 |
| 建筑业 | 26,403,790.00 | 10.38 | 10.48 |
| 批发和零售业 | 20,004,845.00 | 7.87 | 7.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,649,231.00 | 6.15 | 6.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,502,974.00 | 5.70 | 5.76 |
| 房地产业 | 7,319,826.00 | 2.88 | 2.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.65 | 254,313,164.88 |
| 2025-03-31 | 97.25 | - | 2.67 | 261,312,545.66 |
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