基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证港股通央企红利ETF(159333) |
净值：
1.1762
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1762 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 3,617,500.00 | 40,861,251.31 | 7.71 |
| 00316 | 东方海外国际 | 152,500.00 | 16,226,350.60 | 3.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 860,000.00 | 14,698,097.98 | 2.77 |
| 00998 | 中信银行 | 2,606,000.00 | 14,645,810.43 | 2.76 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,422,000.00 | 14,058,742.90 | 2.65 |
| 00598 | 中国外运 | 4,019,000.00 | 13,908,201.64 | 2.62 |
| 03988 | 中国银行 | 3,109,000.00 | 13,455,978.02 | 2.54 |
| 01088 | 中国神华 | 450,500.00 | 13,116,436.57 | 2.47 |
| 03328 | 交通银行 | 1,947,000.00 | 12,505,380.07 | 2.36 |
| 00762 | 中国联通 | 1,546,000.00 | 12,397,981.11 | 2.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 16.71 | 530,124,651.37 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 95.68 | 513,522,228.43 |
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