基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证港股通央企红利ETF(159333) |
净值：
1.3865
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3865 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 3,237,000.00 | 40,265,036.53 | 6.96 |
| 00316 | 东方海外国际 | 152,500.00 | 18,552,254.83 | 3.21 |
| 00998 | 中信银行 | 2,599,000.00 | 17,728,782.21 | 3.06 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,418,000.00 | 14,884,391.93 | 2.57 |
| 06818 | 中国光大银行 | 4,075,000.00 | 14,567,489.30 | 2.52 |
| 00598 | 中国外运 | 4,010,000.00 | 14,554,539.61 | 2.51 |
| 01288 | 农业银行 | 2,812,000.00 | 14,360,659.04 | 2.48 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 859,000.00 | 13,881,228.69 | 2.40 |
| 00939 | 建设银行 | 1,901,000.00 | 13,730,246.24 | 2.37 |
| 01398 | 工商银行 | 2,339,000.00 | 13,267,577.53 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.10 | - | 2.82 | 578,837,615.60 |
| 2025-03-31 | 99.05 | - | 16.71 | 530,124,651.37 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 95.68 | 513,522,228.43 |
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