基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证中央企业红利ETF(159332) |
净值：
1.1929
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2087 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 327,700.00 | 4,928,608.00 | 6.29 |
| 601998 | 中信银行 | 360,380.00 | 3,063,230.00 | 3.91 |
| 601939 | 建设银行 | 300,200.00 | 2,833,888.00 | 3.61 |
| 601006 | 大秦铁路 | 410,200.00 | 2,707,320.00 | 3.45 |
| 601328 | 交通银行 | 328,800.00 | 2,630,400.00 | 3.35 |
| 601088 | 中国神华 | 60,100.00 | 2,436,454.00 | 3.11 |
| 601288 | 农业银行 | 411,100.00 | 2,417,268.00 | 3.08 |
| 601398 | 工商银行 | 315,800.00 | 2,396,922.00 | 3.06 |
| 600282 | 南钢股份 | 514,300.00 | 2,160,060.00 | 2.76 |
| 601818 | 光大银行 | 520,200.00 | 2,158,830.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 23,943,833.15 | 30.54 | 30.60 |
| 制造业 | 17,643,972.17 | 22.50 | 22.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,757,611.00 | 16.27 | 16.30 |
| 采矿业 | 9,380,918.00 | 11.96 | 11.99 |
| 建筑业 | 5,271,690.00 | 6.72 | 6.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,182,243.00 | 4.06 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,922,880.00 | 3.73 | 3.74 |
| 房地产业 | 1,721,092.00 | 2.20 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 1,427,892.24 | 1.82 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,798.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.76 | 78,403,417.85 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.38 | 114,016,115.87 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.67 | 148,614,877.77 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 6.77 | 159,672,049.84 |
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