基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证中央企业红利ETF(159332) |
净值：
1.0706
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：1.0774 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 501,400.00 | 7,295,370.00 | 6.40 |
| 600282 | 南钢股份 | 778,600.00 | 3,589,346.00 | 3.15 |
| 601088 | 中国神华 | 90,600.00 | 3,474,510.00 | 3.05 |
| 601006 | 大秦铁路 | 515,500.00 | 3,371,370.00 | 2.96 |
| 601988 | 中国银行 | 593,500.00 | 3,323,600.00 | 2.92 |
| 600028 | 中国石化 | 574,900.00 | 3,294,177.00 | 2.89 |
| 601398 | 工商银行 | 476,600.00 | 3,283,774.00 | 2.88 |
| 601328 | 交通银行 | 438,800.00 | 3,269,060.00 | 2.87 |
| 601288 | 农业银行 | 620,100.00 | 3,212,118.00 | 2.82 |
| 601939 | 建设银行 | 360,100.00 | 3,179,683.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 31,665,477.10 | 27.77 | 27.83 |
| 制造业 | 27,921,978.78 | 24.49 | 24.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,508,008.56 | 16.23 | 16.27 |
| 采矿业 | 13,740,073.00 | 12.05 | 12.08 |
| 建筑业 | 7,937,081.00 | 6.96 | 6.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,724,119.00 | 4.14 | 4.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,291,520.00 | 3.76 | 3.77 |
| 房地产业 | 2,678,529.00 | 2.35 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 2,286,428.16 | 2.01 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,829.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.38 | 114,016,115.87 |
| 2024-12-31 | 99.82 | - | 0.67 | 148,614,877.77 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 6.77 | 159,672,049.84 |
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