基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证港股通高股息投资ETF(159331) |
净值：
1.2949
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.3220 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01919 | 中远海控 | 713,500.00 | 8,875,225.07 | 8.96 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 234,300.00 | 6,313,945.10 | 6.37 |
| 01308 | 海丰国际 | 189,000.00 | 4,334,817.53 | 4.38 |
| 01988 | 民生银行 | 1,063,000.00 | 4,313,842.68 | 4.36 |
| 00316 | 东方海外国际 | 34,500.00 | 4,197,067.49 | 4.24 |
| 00998 | 中信银行 | 608,000.00 | 4,147,402.69 | 4.19 |
| 02611 | 国泰海通 | 303,400.00 | 3,486,238.94 | 3.52 |
| 00857 | 中国石油股份 | 566,000.00 | 3,484,104.98 | 3.52 |
| 01288 | 农业银行 | 658,000.00 | 3,360,353.36 | 3.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 200,000.00 | 3,231,950.80 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 10.34 | 99,048,546.57 |
| 2025-03-31 | 98.34 | - | 2.64 | 85,079,103.49 |
| 2024-12-31 | 97.31 | - | 120.52 | 157,354,631.96 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 19.46 | 112,823,312.10 |
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