基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财沪深300ETF(159330) |
净值：
1.3596
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.3596 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,400.00 | 58,354,128.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 174,500.00 | 44,012,390.00 | 3.18 |
| 601318 | 中国平安 | 709,500.00 | 39,363,060.00 | 2.84 |
| 600036 | 招商银行 | 816,100.00 | 37,499,795.00 | 2.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,096,200.00 | 25,585,308.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 806,800.00 | 24,316,952.00 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 324,100.00 | 23,400,020.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,086,000.00 | 21,177,000.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,900.00 | 19,881,409.00 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 822,900.00 | 19,033,677.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,154,628.09 | 49.75 | 50.16 |
| 金融业 | 369,425,182.20 | 26.67 | 26.89 |
| 采矿业 | 68,769,018.05 | 4.96 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,877,128.15 | 4.68 | 4.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,777,459.00 | 3.59 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,074,531.00 | 3.47 | 3.50 |
| 建筑业 | 25,812,089.00 | 1.86 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,737,376.50 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,538,739.00 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 12,541,095.00 | 0.91 | 0.91 |
| 房地产业 | 10,146,955.00 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 3,837,600.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 3,330,560.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.19 | - | 2.76 | 1,385,214,046.93 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 0.49 | 940,467,479.46 |
| 2024-12-31 | 99.42 | - | 0.88 | 995,367,050.62 |
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