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首页 > 基金> 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)
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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)

(159329)
净值：
0.9201
日增长率：
0.02%
累计净值：0.9201 2025-09-02
  • 净值走势
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-020.92010.02%
2025-09-010.9199-0.29%
2025-08-290.9226-0.18%
2025-08-280.9243-0.88%
2025-08-270.9325-0.77%
2025-08-260.9397-0.18%
2025-08-250.9414-0.21%
2025-08-220.94340.02%
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基金情况

基金全称 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 张其思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.56亿元 份额规模 12.2169亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.33%
最近一月 -1.93%
最近三月 -0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.07%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--0.381,155,716,632.12
2025-03-31--0.57738,020,402.94
2024-12-31--1.78261,169,259.49
2024-09-30--1.25507,878,638.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-张其思147-6.29
2024-07-052025-07-25罗文杰385-6.55
2024-07-052025-07-25潘水洋385-6.55
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