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首页 > 基金> 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)
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南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)

(159329)
净值：
0.9406
日增长率：
-0.38%
累计净值：0.9406 2025-07-17
  • 净值走势
南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)(159329)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-170.9406-0.38%
2025-07-160.9442-0.34%
2025-07-150.9474-1.09%
2025-07-140.9578-0.47%
2025-07-110.9623-0.05%
2025-07-100.9628-0.05%
2025-07-090.9633-0.31%
2025-07-080.9663-0.26%
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基金情况

基金全称 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 罗文杰 潘水洋 张其思
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.56亿元 份额规模 12.2169亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.26%
最近一月 3.24%
最近三月 -5.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--0.57738,020,402.94
2024-12-31--1.78261,169,259.49
2024-09-30--1.25507,878,638.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-张其思102-4.21
2024-07-05-罗文杰382-5.94
2024-07-05-潘水洋382-5.94
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