基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) |
净值：
1.2167
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.2167 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 59,000.00 | 23,069,000.00 | 15.73 |
| 688012 | 中微公司 | 110,400.00 | 20,883,264.00 | 14.24 |
| 688126 | 沪硅产业 | 453,700.00 | 8,538,634.00 | 5.82 |
| 688120 | 华海清科 | 39,019.00 | 6,359,706.81 | 4.34 |
| 300346 | 南大光电 | 158,607.00 | 6,120,644.13 | 4.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 38,200.00 | 5,870,194.00 | 4.00 |
| 300604 | 长川科技 | 120,800.00 | 5,330,904.00 | 3.63 |
| 000100 | TCL科技 | 995,000.00 | 5,004,850.00 | 3.41 |
| 688361 | 中科飞测 | 52,700.00 | 4,613,885.00 | 3.15 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 175,400.00 | 4,563,908.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,950,234.00 | 96.11 | 97.21 |
| 房地产业 | 2,624,290.00 | 1.79 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,426,718.00 | 0.97 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 2.37 | 146,660,814.03 |
| 2024-09-30 | 98.05 | - | 6.23 | 128,271,555.75 |
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