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华夏中证电网设备主题ETF(159326) |
净值：
1.0388
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0388 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 390,317.00 | 8,547,942.30 | 12.51 |
| 600089 | 特变电工 | 490,800.00 | 5,899,416.00 | 8.63 |
| 002028 | 思源电气 | 60,000.00 | 4,560,000.00 | 6.67 |
| 600522 | 中天科技 | 265,400.00 | 3,864,224.00 | 5.65 |
| 600487 | 亨通光电 | 191,500.00 | 3,186,560.00 | 4.66 |
| 600885 | 宏发股份 | 66,100.00 | 2,434,463.00 | 3.56 |
| 601877 | 正泰电器 | 94,900.00 | 2,234,895.00 | 3.27 |
| 601567 | 三星医疗 | 68,500.00 | 2,025,545.00 | 2.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 36,800.00 | 1,792,160.00 | 2.62 |
| 300001 | 特锐德 | 72,000.00 | 1,744,560.00 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,300,545.49 | 79.45 | 80.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,511,150.30 | 16.84 | 16.98 |
| 金融业 | 840,825.00 | 1.23 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 737,927.64 | 1.08 | 1.09 |
| 建筑业 | 224,502.00 | 0.33 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 164,815.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.17 | - | 0.52 | 68,346,828.50 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.91 | 81,370,463.69 |
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