基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证电网设备主题ETF(159326) |
净值：
1.2050
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.2050 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 322,617.00 | 7,229,846.97 | 13.03 |
| 600089 | 特变电工 | 406,100.00 | 4,844,773.00 | 8.73 |
| 002028 | 思源电气 | 50,000.00 | 3,645,500.00 | 6.57 |
| 600522 | 中天科技 | 219,400.00 | 3,172,524.00 | 5.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 158,600.00 | 2,426,580.00 | 4.37 |
| 603606 | 东方电缆 | 33,300.00 | 1,721,943.00 | 3.10 |
| 601877 | 正泰电器 | 75,100.00 | 1,702,517.00 | 3.07 |
| 600885 | 宏发股份 | 70,260.00 | 1,567,500.60 | 2.83 |
| 300001 | 特锐德 | 59,300.00 | 1,421,421.00 | 2.56 |
| 601567 | 三星医疗 | 56,700.00 | 1,271,214.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,992,301.83 | 79.31 | 79.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,813,735.37 | 17.69 | 17.75 |
| 金融业 | 702,780.00 | 1.27 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 605,990.98 | 1.09 | 1.10 |
| 建筑业 | 182,628.00 | 0.33 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.69 | - | 1.63 | 55,467,278.40 |
| 2025-03-31 | 99.17 | - | 0.52 | 68,346,828.50 |
| 2024-12-31 | 99.36 | - | 0.91 | 81,370,463.69 |
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