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华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323) |
净值：
1.3706
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日增长率：
3.08%
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累计净值：1.3706 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 270,000.00 | 30,162,746.25 | 14.28 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 449,500.00 | 28,940,459.67 | 13.70 |
| 02015 | 理想汽车-W | 294,200.00 | 28,707,638.83 | 13.59 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,442,000.00 | 20,987,909.12 | 9.94 |
| 09863 | 零跑汽车 | 159,600.00 | 7,961,432.93 | 3.77 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 108,300.00 | 6,849,296.23 | 3.24 |
| 02338 | 潍柴动力 | 463,000.00 | 6,730,391.63 | 3.19 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 123,200.00 | 6,297,343.05 | 2.98 |
| 02333 | 长城汽车 | 552,500.00 | 6,086,536.69 | 2.88 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,007,400.00 | 5,962,352.81 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.76 | - | 10.85 | 211,195,600.72 |
| 2025-03-31 | 97.87 | - | 2.15 | 165,841,382.49 |
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