基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中证沪深港黄金产业ETF(159322) |
净值：
1.2023
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.2023 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 184,200.00 | 3,591,900.00 | 10.84 |
| 600547 | 山东黄金 | 104,000.00 | 3,320,720.00 | 10.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 167,000.00 | 2,443,210.00 | 7.37 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 95,800.00 | 2,383,504.00 | 7.19 |
| 01818 | 招金矿业 | 116,500.00 | 2,167,340.37 | 6.54 |
| 02899 | 紫金矿业 | 106,100.00 | 1,939,995.79 | 5.85 |
| 000975 | 山金国际 | 96,000.00 | 1,818,240.00 | 5.49 |
| 01787 | 山东黄金 | 55,250.00 | 1,372,997.72 | 4.14 |
| 002155 | 湖南黄金 | 62,270.00 | 1,111,519.50 | 3.35 |
| 01929 | 周大福 | 85,600.00 | 1,047,604.39 | 3.16 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 15,700.00 | 1,016,550.67 | 3.07 |
| 600362 | 江西铜业 | 24,400.00 | 571,692.00 | 1.72 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 36,000.00 | 500,332.25 | 1.51 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 12,600.00 | 313,692.56 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 16,033,512.50 | 48.37 | 74.93 |
| 制造业 | 3,807,373.00 | 11.49 | 17.79 |
| 批发和零售业 | 1,558,408.00 | 4.70 | 7.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.31 | - | 4.08 | 33,148,558.46 |
| 2025-03-31 | 95.13 | - | 4.08 | 26,255,219.17 |
| 2024-12-31 | 96.96 | - | 3.31 | 18,062,035.82 |
| 2024-09-30 | 94.77 | - | 4.35 | 19,220,241.21 |
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