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华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321) |
净值：
1.1584
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.1584 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 281,800.00 | 5,106,216.00 | 10.65 |
| 600547 | 山东黄金 | 187,616.00 | 5,043,118.08 | 10.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 301,400.00 | 4,240,698.00 | 8.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 175,000.00 | 4,007,500.00 | 8.36 |
| 000975 | 山金国际 | 157,500.00 | 3,024,000.00 | 6.30 |
| 01818 | 招金矿业 | 161,500.00 | 2,307,093.46 | 4.81 |
| 002155 | 湖南黄金 | 76,500.00 | 1,749,555.00 | 3.65 |
| 02899 | 紫金矿业 | 106,000.00 | 1,729,457.25 | 3.61 |
| 01787 | 山东黄金 | 84,000.00 | 1,434,077.82 | 2.99 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 25,500.00 | 1,315,448.02 | 2.74 |
| 601168 | 西部矿业 | 69,200.00 | 1,177,092.00 | 2.45 |
| 600362 | 江西铜业 | 34,000.00 | 783,360.00 | 1.63 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 39,000.00 | 491,628.45 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 27,113,571.03 | 56.53 | 78.90 |
| 制造业 | 5,758,658.75 | 12.01 | 16.76 |
| 批发和零售业 | 1,493,755.00 | 3.11 | 4.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.05 | - | 8.48 | 47,964,799.23 |
| 2024-12-31 | 94.19 | - | 5.90 | 63,668,515.27 |
| 2024-09-30 | 94.18 | 0.06 | 6.52 | 85,547,248.72 |
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