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银华恒指港股通ETF(159318) |
净值：
1.1813
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1813 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 55,200.00 | 3,874,699.53 | 7.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 3,861,586.80 | 7.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47,900.00 | 3,655,042.84 | 7.00 |
| 03690 | 美团-W | 24,500.00 | 3,441,766.57 | 6.59 |
| 00939 | 建设银行 | 438,000.00 | 2,628,323.77 | 5.03 |
| 01810 | 小米集团-W | 80,200.00 | 2,562,260.08 | 4.91 |
| 01299 | 友邦保险 | 44,400.00 | 2,314,840.71 | 4.43 |
| 00941 | 中国移动 | 25,000.00 | 1,773,366.60 | 3.40 |
| 01398 | 工商银行 | 316,000.00 | 1,524,595.21 | 2.92 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,000.00 | 1,481,293.58 | 2.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 12.95 | 52,201,975.82 |
| 2024-09-30 | 95.36 | - | 7.26 | 105,358,619.30 |
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