基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315) |
净值：
1.4229
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：1.4229 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 292,400.00 | 5,701,800.00 | 11.70 |
| 600547 | 山东黄金 | 164,800.00 | 5,262,064.00 | 10.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 265,206.00 | 3,879,963.78 | 7.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 151,800.00 | 3,776,784.00 | 7.75 |
| 01818 | 招金矿业 | 158,088.00 | 2,940,436.80 | 6.03 |
| 000975 | 山金国际 | 152,050.00 | 2,879,827.00 | 5.91 |
| 02899 | 紫金矿业 | 108,253.00 | 1,978,864.84 | 4.06 |
| 01787 | 山东黄金 | 79,040.00 | 1,964,144.00 | 4.03 |
| 002155 | 湖南黄金 | 99,660.00 | 1,778,931.00 | 3.65 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,763.00 | 1,620,637.75 | 3.33 |
| 01929 | 周大福 | 128,044.00 | 1,567,258.56 | 3.22 |
| 600362 | 江西铜业 | 38,700.00 | 906,741.00 | 1.86 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 43,011.00 | 597,852.90 | 1.23 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 21,800.00 | 542,820.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 25,424,768.78 | 52.17 | 73.53 |
| 制造业 | 6,704,230.80 | 13.76 | 19.39 |
| 批发和零售业 | 2,448,917.00 | 5.03 | 7.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.64 | - | 1.52 | 48,733,459.94 |
| 2025-03-31 | 97.33 | - | 2.83 | 37,508,275.79 |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.53 | 46,235,474.22 |
| 2024-09-30 | 98.02 | - | 3.02 | 76,810,972.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-19 | - | 杨广钊 | 79 | 15.81 |
| 2024-05-30 | - | 李锐敏 | 464 | 42.29 |
| 2024-05-30 | - | 史宝珖 | 464 | 42.29 |
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