基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF(159315) |
净值：
1.1391
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日增长率：
-1.14%
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累计净值：1.1391 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 228,800.00 | 5,177,744.00 | 11.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 341,800.00 | 5,168,016.00 | 11.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 368,106.00 | 4,428,315.18 | 9.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 210,600.00 | 3,287,466.00 | 7.11 |
| 000975 | 山金国际 | 210,850.00 | 3,240,764.50 | 7.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 211,408.00 | 2,145,791.20 | 4.64 |
| 002155 | 湖南黄金 | 106,500.00 | 1,675,245.00 | 3.62 |
| 02899 | 紫金矿业 | 125,772.00 | 1,646,355.48 | 3.56 |
| 601168 | 西部矿业 | 85,200.00 | 1,369,164.00 | 2.96 |
| 01787 | 山东黄金 | 110,408.00 | 1,284,045.04 | 2.78 |
| 000630 | 铜陵有色 | 392,400.00 | 1,267,452.00 | 2.74 |
| 600362 | 江西铜业 | 42,100.00 | 868,944.00 | 1.88 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 45,328.00 | 523,085.12 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 27,354,309.68 | 59.16 | 75.41 |
| 制造业 | 6,977,282.29 | 15.09 | 19.24 |
| 批发和零售业 | 1,941,159.00 | 4.20 | 5.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.26 | - | 2.53 | 46,235,474.22 |
| 2024-09-30 | 98.02 | - | 3.02 | 76,810,972.19 |
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