基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证油气资源ETF(159309) |
净值：
0.9969
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：0.9969 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,378,600.00 | 11,787,030.00 | 9.76 |
| 600938 | 中国海油 | 449,400.00 | 11,733,834.00 | 9.72 |
| 600028 | 中国石化 | 2,064,300.00 | 11,642,652.00 | 9.64 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,555,500.00 | 9,364,110.00 | 7.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 210,173.00 | 7,356,055.00 | 6.09 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,105,596.00 | 6,921,030.96 | 5.73 |
| 600026 | 中远海能 | 476,200.00 | 4,919,146.00 | 4.07 |
| 600583 | 海油工程 | 756,700.00 | 4,131,582.00 | 3.42 |
| 601975 | 招商南油 | 1,328,924.00 | 3,880,458.08 | 3.21 |
| 600759 | 洲际油气 | 1,419,200.00 | 3,335,120.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 74,096,862.00 | 61.38 | 61.65 |
| 制造业 | 22,468,134.61 | 18.61 | 18.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,204,671.04 | 13.42 | 13.48 |
| 批发和零售业 | 6,386,109.00 | 5.29 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,036,597.00 | 0.86 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.57 | - | 3.52 | 120,716,416.39 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 1.08 | 62,978,189.27 |
| 2024-12-31 | 99.01 | - | 0.99 | 63,835,022.15 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.47 | 177,121,676.16 |
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