基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证新能源电池ETF(159305) |
净值：
1.2369
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日增长率：
0.59%
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累计净值：1.2369 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 64,719.00 | 4,386,006.63 | 10.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 4,212,074.00 | 9.71 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 90,700.00 | 4,154,967.00 | 9.58 |
| 002074 | 国轩高科 | 86,200.00 | 2,798,052.00 | 6.45 |
| 002850 | 科达利 | 14,300.00 | 1,618,331.00 | 3.73 |
| 605117 | 德业股份 | 29,780.00 | 1,568,214.80 | 3.62 |
| 002444 | 巨星科技 | 55,500.00 | 1,415,805.00 | 3.27 |
| 002837 | 英维克 | 46,900.00 | 1,393,399.00 | 3.21 |
| 002335 | 科华数据 | 28,500.00 | 1,216,380.00 | 2.81 |
| 002139 | 拓邦股份 | 84,600.00 | 1,168,326.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,801,641.95 | 94.11 | 95.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 537,108.00 | 1.24 | 1.26 |
| 金融业 | 494,700.00 | 1.14 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,591.18 | 0.95 | 0.97 |
| 建筑业 | 182,628.00 | 0.42 | 0.43 |
| 采矿业 | 180,006.00 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.27 | - | 1.80 | 43,357,329.36 |
| 2025-03-31 | 98.73 | 0.49 | 0.68 | 39,651,947.44 |
| 2024-12-31 | 98.09 | - | 2.64 | 40,948,927.91 |
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