基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303) |
净值：
1.3587
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.3587 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 461,500.00 | 11,520,217.52 | 10.52 |
| 06160 | 百济神州 | 70,600.00 | 10,828,228.83 | 9.89 |
| 01801 | 信达生物 | 184,000.00 | 7,912,713.55 | 7.22 |
| 09926 | 康方生物 | 84,000.00 | 5,906,850.26 | 5.39 |
| 01093 | 石药集团 | 1,018,000.00 | 4,640,838.24 | 4.24 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,291,000.00 | 4,467,650.74 | 4.08 |
| 06618 | 京东健康 | 139,850.00 | 4,278,265.26 | 3.91 |
| 02367 | 巨子生物 | 57,800.00 | 3,757,772.99 | 3.43 |
| 00241 | 阿里健康 | 804,000.00 | 3,494,609.56 | 3.19 |
| 09688 | 再鼎医药 | 129,900.00 | 3,416,455.08 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 91,739,452.20 | 83.76 | 85.64 |
| 必需消费品 | 13,417,272.23 | 12.25 | 12.52 |
| 通讯 | 713,840.38 | 0.65 | 0.67 |
| 金融 | 569,515.31 | 0.52 | 0.53 |
| 科技 | 474,115.91 | 0.43 | 0.44 |
| 工业 | 213,367.52 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.81 | - | 4.61 | 109,524,465.02 |
| 2024-12-31 | 96.34 | - | 6.69 | 31,953,118.69 |
| 2024-09-30 | 96.31 | - | 3.73 | 83,022,123.60 |
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