基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒生医疗保健ETF(QDII)(159303) |
净值：
2.0723
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日增长率：
1.45%
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累计净值：2.0723 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 87,000.00 | 6,220,228.56 | 9.97 |
| 06160 | 百济神州 | 40,600.00 | 5,472,320.13 | 8.77 |
| 02269 | 药明生物 | 217,000.00 | 5,075,959.30 | 8.14 |
| 09926 | 康方生物 | 40,000.00 | 3,354,152.10 | 5.38 |
| 01093 | 石药集团 | 474,000.00 | 3,328,435.11 | 5.33 |
| 01177 | 中国生物制药 | 606,000.00 | 2,906,895.34 | 4.66 |
| 06618 | 京东健康 | 65,750.00 | 2,578,310.64 | 4.13 |
| 01530 | 三生制药 | 112,500.00 | 2,426,356.97 | 3.89 |
| 03692 | 翰森制药 | 70,000.00 | 1,899,135.88 | 3.04 |
| 00241 | 阿里健康 | 378,000.00 | 1,633,959.05 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 52,687,069.55 | 84.44 | 87.19 |
| 必需消费品 | 6,680,373.00 | 10.71 | 11.06 |
| 通讯 | 478,791.99 | 0.77 | 0.79 |
| 金融 | 283,434.06 | 0.45 | 0.47 |
| 科技 | 205,560.82 | 0.33 | 0.34 |
| 工业 | 91,103.81 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.84 | - | 5.83 | 62,396,476.37 |
| 2025-03-31 | 97.81 | - | 4.61 | 109,524,465.02 |
| 2024-12-31 | 96.34 | - | 6.69 | 31,953,118.69 |
| 2024-09-30 | 96.31 | - | 3.73 | 83,022,123.60 |
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