基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
净值：
0.9496
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日增长率：
0.90%
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累计净值：0.9496 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 243,700.00 | 7,345,118.00 | 15.10 |
| 601985 | 中国核电 | 471,300.00 | 4,392,516.00 | 9.03 |
| 600905 | 三峡能源 | 819,600.00 | 3,491,496.00 | 7.18 |
| 600795 | 国电电力 | 510,800.00 | 2,472,272.00 | 5.08 |
| 600886 | 国投电力 | 137,600.00 | 2,028,224.00 | 4.17 |
| 600011 | 华能国际 | 252,000.00 | 1,799,280.00 | 3.70 |
| 600674 | 川投能源 | 111,700.00 | 1,791,668.00 | 3.68 |
| 600157 | 永泰能源 | 1,272,600.00 | 1,705,284.00 | 3.51 |
| 003816 | 中国广核 | 450,600.00 | 1,640,184.00 | 3.37 |
| 600023 | 浙能电力 | 230,400.00 | 1,221,120.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,577,611.57 | 97.79 | 97.99 |
| 制造业 | 975,390.00 | 2.00 | 2.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.80 | - | 1.16 | 48,650,624.28 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.46 | 62,677,130.92 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.36 | 57,181,344.58 |
| 2024-09-30 | 100.02 | - | 0.76 | 65,387,382.09 |
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