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华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
净值：
0.9065
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.9065 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 302,200.00 | 8,930,010.00 | 15.62 |
| 601985 | 中国核电 | 609,900.00 | 6,361,257.00 | 11.12 |
| 600905 | 三峡能源 | 924,400.00 | 4,039,628.00 | 7.06 |
| 600886 | 国投电力 | 192,700.00 | 3,202,674.00 | 5.60 |
| 600795 | 国电电力 | 575,900.00 | 2,637,622.00 | 4.61 |
| 600674 | 川投能源 | 125,800.00 | 2,170,050.00 | 3.80 |
| 003816 | 中国广核 | 508,200.00 | 2,098,866.00 | 3.67 |
| 600011 | 华能国际 | 284,100.00 | 1,923,357.00 | 3.36 |
| 600023 | 浙能电力 | 259,700.00 | 1,469,902.00 | 2.57 |
| 600803 | 新奥股份 | 60,000.00 | 1,300,800.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56,022,119.11 | 97.97 | 98.13 |
| 制造业 | 1,068,229.05 | 1.87 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.36 | 57,181,344.58 |
| 2024-09-30 | 100.02 | - | 0.76 | 65,387,382.09 |
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