基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
净值：
0.9205
|
日增长率：
0.33%
|
累计净值：0.9205 | 2025-06-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 357,800.00 | 9,950,418.00 | 15.88 |
| 601985 | 中国核电 | 629,500.00 | 5,797,695.00 | 9.25 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,094,800.00 | 4,631,004.00 | 7.39 |
| 600795 | 国电电力 | 682,200.00 | 3,028,968.00 | 4.83 |
| 600886 | 国投电力 | 183,700.00 | 2,650,791.00 | 4.23 |
| 600674 | 川投能源 | 149,200.00 | 2,393,168.00 | 3.82 |
| 600011 | 华能国际 | 336,600.00 | 2,329,272.00 | 3.72 |
| 003816 | 中国广核 | 601,900.00 | 2,184,897.00 | 3.49 |
| 600023 | 浙能电力 | 307,800.00 | 1,754,460.00 | 2.80 |
| 600027 | 华电国际 | 260,500.00 | 1,497,875.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,185,030.75 | 97.62 | 97.89 |
| 制造业 | 1,316,864.00 | 2.10 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.46 | 62,677,130.92 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.36 | 57,181,344.58 |
| 2024-09-30 | 100.02 | - | 0.76 | 65,387,382.09 |
微信公众号
证券之星APP
