基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300ETF(159300) |
净值：
4.6614
|
日增长率：
-0.69%
|
累计净值：1.3000 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,200.00 | 74,986,464.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 220,718.00 | 55,669,493.96 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 903,200.00 | 50,109,536.00 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 1,037,200.00 | 47,659,340.00 | 2.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,398,800.00 | 32,647,992.00 | 1.86 |
| 600900 | 长江电力 | 1,022,600.00 | 30,821,164.00 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 411,040.00 | 29,677,088.00 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,383,100.00 | 26,970,450.00 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 74,600.00 | 24,760,486.00 | 1.41 |
| 300059 | 东方财富 | 1,066,100.00 | 24,658,893.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 878,222,706.32 | 49.93 | 50.03 |
| 金融业 | 472,886,994.10 | 26.88 | 26.94 |
| 采矿业 | 87,743,900.30 | 4.99 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,311,902.25 | 4.79 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,396,814.00 | 3.60 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,770,076.00 | 3.51 | 3.52 |
| 建筑业 | 32,954,289.00 | 1.87 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,836,742.20 | 1.07 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,288,026.40 | 0.98 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 15,872,474.00 | 0.90 | 0.90 |
| 房地产业 | 12,930,161.00 | 0.74 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 4,913,376.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 4,129,368.00 | 0.23 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.78 | - | 1.27 | 1,759,168,414.84 |
| 2025-03-31 | 99.67 | - | 0.42 | 2,558,444,006.70 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 1.36 | 2,764,590,828.35 |
| 2024-09-30 | 98.66 | - | 2.49 | 1,372,211,396.55 |
微信公众号
证券之星APP
