基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国沪深300ETF(159300) |
净值：
3.8709
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0796 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 83,400.00 | 127,101,600.00 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 355,500.00 | 94,563,000.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 1,440,300.00 | 75,831,795.00 | 2.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,659,000.00 | 65,198,700.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 655,740.00 | 49,324,762.80 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 1,640,100.00 | 48,464,955.00 | 1.75 |
| 300059 | 东方财富 | 1,685,000.00 | 43,506,700.00 | 1.57 |
| 600030 | 中信证券 | 1,302,240.00 | 37,986,340.80 | 1.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,951,700.00 | 37,394,572.00 | 1.35 |
| 000858 | 五粮液 | 258,000.00 | 36,130,320.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,445,410,388.27 | 52.28 | 52.42 |
| 金融业 | 678,041,839.68 | 24.53 | 24.59 |
| 采矿业 | 132,493,995.30 | 4.79 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128,612,375.30 | 4.65 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 105,990,551.00 | 3.83 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,799,473.00 | 3.50 | 3.51 |
| 建筑业 | 56,297,169.00 | 2.04 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,742,013.60 | 0.93 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,714,554.56 | 0.93 | 0.93 |
| 房地产业 | 23,569,938.00 | 0.85 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 23,336,912.00 | 0.84 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 8,225,600.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 7,369,100.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 1.36 | 2,764,590,828.35 |
| 2024-09-30 | 98.66 | - | 2.49 | 1,372,211,396.55 |
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