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首页 > 基金> 鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)
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鹏华国证港股通消费主题ETF

(159265)
净值：
1.0294
日增长率：
0.80%
累计净值：1.0294 2025-07-08
  • 净值走势
鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-081.02940.80%
2025-07-071.02120.41%
2025-07-041.0170-0.24%
2025-07-031.0194-0.22%
2025-07-021.02160.27%
2025-07-011.0188-0.08%
2025-06-301.01961.20%
2025-06-271.00750.10%
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基金情况

基金全称 鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.98亿元 份额规模 2.9595亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.04%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09987百胜中国44,900.0014,519,650.474.87
02020安踏体育165,200.0014,283,060.834.79
09992泡泡玛特62,800.0014,184,714.634.76
09633农夫山泉353,800.0013,033,547.274.38
06690海尔智家385,800.008,277,350.572.78
06181老铺黄金9,400.007,410,567.362.49
00291华润啤酒305,500.006,903,155.902.32
02331李宁457,000.006,792,534.682.28
02319蒙牛乳业411,000.006,146,345.702.06
06969思摩尔国际358,000.005,896,316.991.98
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-18-张羽翔222.94
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