基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达国证价值100ETF(159263) |
净值：
1.0307
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0307 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 82,800.00 | 3,763,260.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 49,100.00 | 3,540,601.00 | 0.76 |
| 601857 | 中国石油 | 316,400.00 | 2,733,696.00 | 0.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 111,700.00 | 1,721,297.00 | 0.37 |
| 601600 | 中国铝业 | 214,600.00 | 1,519,368.00 | 0.33 |
| 000001 | 平安银行 | 120,400.00 | 1,480,920.00 | 0.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 116,200.00 | 1,410,668.00 | 0.30 |
| 601328 | 交通银行 | 172,500.00 | 1,397,250.00 | 0.30 |
| 601088 | 中国神华 | 33,200.00 | 1,359,208.00 | 0.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 11,800.00 | 1,327,500.00 | 0.28 |
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