首页 > 基金> 大成中证全指自由现金流ETF(159235)

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大成中证全指自由现金流ETF

(159235)

净值：

1.0546

日增长率：

0.45%

累计净值：1.0546

2025-07-08

净值走势

大成中证全指自由现金流ETF(159235)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.0546	0.45%
2025-07-07	1.0499	-0.41%
2025-07-04	1.0542	-0.13%
2025-07-03	1.0556	0.30%
2025-07-02	1.0524	1.00%
2025-07-01	1.0420	0.47%
2025-06-30	1.0371	0.11%
2025-06-27	1.0360	0.56%

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基金情况

基金全称	大成中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	刘淼
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	10.88亿元	份额规模	10.8773亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.21%
最近一月	2.36%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成中证全指自由现金流ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-23	-	刘淼	78	5.46

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基金公告

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